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从2022年的下半年，到现在2023年10月，过去的一年时间，A股市场有一个“大主题”走出了许多牛市个股，而且大部分是几千亿市值、甚至上万亿市值的大盘股，它就是：“央企改革板块”。
在月线上来看，“央企改革板块”在2022年11月正式进入牛市，到2023年9月，以5月线向下，暂时宣告这个板块牛市的结束，板块牛市的持续时间为10个月左右。
“央企改革”是十八大以来，国资委推动的央企结构调整与改革重组，具体内容是：推进中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”剥离和“两资”清退、“压减”等工作，这是“央企改革大主题”的由来。
在2013-2015年的牛市，以及2019-2021年的牛市，“央企改革”并没有成为领涨板块，动作也不明显，直到2022年的8月份开始，这个板块的个股开始逐步进入牛市，推动板块指数在2022年11月进入牛市，这个“大主题”的牛市行情，才全面开启，延续至今。
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第1只进入牛市的“央企改革大主题”股是：中国石化（当时市值5170亿），时间是在2022年8月，当时石油行业整体处于牛市状态运行，该股为当时的行业领涨股，它进入牛市的第8个月，涨幅到达50%的第一目标。
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第2只进入牛市的“央企改革大主题”股是：中国移动（当时市值14597亿），时间是2022年9月，该股为电信运营行业的领涨股，它进入牛市的第6个月，涨幅到达50%的第一目标。
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第3只进入牛市的“央企改革大主题”股是：中国银行（当时市值9097亿），时间2022年9月，该股为银行行业的领涨龙头，它进入牛市的第8个月，涨幅到达50%的第一目标。
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第4只进入牛市的“央企改革大主题”股是：中国电信（当时市值3971亿），时间是2022年11月，该股为电信运营行业的龙二，它进入牛市的第4个月，涨幅到达50%的第一目标。
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第5只进入牛市的“央企改革大主题”股是：中信银行（当时市值2461亿），时间是2022年11月，该股为银行行业的龙二，它进入牛市的第6个月，涨幅到达50%的第一目标。
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第6只进入牛市的“央企改革大主题”股是：中国石油（当时市值10835亿），时间是2023年3月，该股为石油行业的龙二，它进入牛市的第6个月，涨幅到达50%的第一目标。
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以上这6只股票，就是“央企改革大主题”在过去一时间里，真正走出大牛市行业的领涨龙头，包括2只石油股、2只电信股、2只银行股，它们也代表了今年真正在走牛市的三大行业：石油、银行、电信。
这种大市值的股票，在大盘整体不处于牛市的情况下，一般50%的涨幅就是它们的极限了。这6只股，我都有少量的配置，目标就是对这个板块个股进行跟踪研究。
随着2023年9月，“央企改革”板块指数牛市的结束，我后面也不再跟踪这个板块，因为它已经被炒作一年了，该走的牛市也走得差不多了，到了向它说“再见”的时候了。
真正让我遗憾的是，对这个板块跟踪了这么久，却错过了一只2个月翻倍的“央企改革股”，它就是：600072中船科技。
“中船科技”这只股票，属于我当时重点跟踪的“央企改革板块”，也同时属于我另一个重点跟踪的“重组题材板块”：注入集团的风电资产，置出非风电核心的资产，实现重组上市。
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按照我的研究方法，中船科技在2023年3月进入牛市，我当时准备买入，但因为它所属的“船舶行业”还没有进入牛市，我就犹豫了。
等到2023年4月，船舶行业进入牛市，我按牛市行业买点想买中船科技时，它当月已经大涨了45%，我只好减半仓位买入，打算后面做差价降低成本。
可惜，它后面并没有给我机会做“加减仓”的操作，最后7月份卖出时，盈利也只有30%多点。眼看着它启动，眼看着它大涨，却错过了这只2个月翻倍的好股票。
后来我反思，自己当时的错误是太依赖“行业牛市启动”买点了，实际上，“中船科技”走的是自己央企改革+重组的路线，并不是走它当时所属的“船舶行业”，所以，应该依据个股的牛市启动买入，而不是依据行业牛市启动买点。
这是我在2023年上半年，最大的遗憾和教训之一，也让我对“行业牛市启动买点”重新进行了思考、复盘和修正。
本文到此结束。感谢您的阅读和关注。
曾星智，写于2023年10月12日
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